Облигация
Фин.сервис - Лизинг

МСБ-Лизинг-002Р-05-боб

ISINRU000A103VD8
"МСБ-Лизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-05
Эмиссия250 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
94.62 %
17.05.20240.44 (0.47%)
НКД4.33
Купон12.25
Дюрация1.06
Доходность эффективная
18.92 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-24004-R-001P от 28.09.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103VD8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    250000
    Объем эмиссии
    250.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    96142
    Объем в обращении
    77.45 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    14.10.2021
    Дата окончания размещения
    11.07.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    18.09.2026
    Дней до погашения
    854
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    32 (60)
    Дата выплаты купона
    31.05.2024
    Размер купона, % годовых
    12.25
    НКД
    4.33 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    94.36
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.57
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.52 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    289
    G-спред, б.п.
    280
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    71947016
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103VD8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103VD8
    Код МБ
    RU000A103VD8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска