Облигация
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т1-11

ISINRU000A103SB8
"Банк ВТБ" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия СУБ-Т1-11
Эмиссия20 000 000 000
Номинал10 000 000 RUB
RUB MICEX
66.5 %
03.05.20240.00 (0.00%)
НКД95890.41
Купон10
Дюрация2.47
Доходность эффективная
60.95 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-11-01000-B-001P от 02.09.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103SB8
    Номинал
    10.00 млн ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2000
    Объем эмиссии
    20.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1851
    Объем в обращении
    18.51 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    04.10.2021
    Дата окончания размещения
    20.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (32)
    Дата выплаты купона
    30.09.2024
    Размер купона, % годовых
    10
    НКД
    95.89 тыс ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 03.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A103SB8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103SB8
    Код МБ
    RU000A103SB8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска