Облигация
Государственные
Эмитент

ОФЗ-26229-ПД

ISINRU000A100EG3
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229
Эмиссия450 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
90.6 %
20.05.2024-0.192 (-0.21%)
НКД0.98
Купон7.15
Дюрация1.43
Доходность эффективная
14.94 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 26229RMFS от 03.06.2019, МинФин
    ISIN код
    RU000A100EG3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    450000000
    Объем эмиссии
    450.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    450000000
    Объем в обращении
    450.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.06.2019
    Дата окончания размещения
    30.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Аукцион
Погашение
    Дата погашения
    12.11.2025
    Дней до погашения
    541
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    11 (13)
    Дата выплаты купона
    13.11.2024
    Размер купона, % годовых
    7.15
    НКД
    0.98 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    90.63
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.93
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    242.14 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    18
    G-спред, б.п.
    18
Тип
    Сектор рынка
    Гос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A100EG3
    ISIN144A
    Код НРД
    SU26229RMFS3
    Код МБ
    SU26229RMFS3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска