Облигация
Нефтегазовый

Татнефтехим-001-P-01

ISINRU000A103UL3
"Татнефтехим" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001-P-01
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
98.62 %
05.07.2022-0.36 (-0.36%)
НКД8.44
Купон11
Дюрация1.16
Доходность эффективная
12.49 %
АКРА****
Купон08.08.2022
Погашение15.09.2026
Оферта01.10.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00017-L-001P от 06.10.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103UL3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    300000
    Объем в обращении
    300.00 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1800

Размещение

    Дата начала размещения
    11.10.2021
    Дата окончания размещения
    03.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    03.12.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    15.09.2026
    Дней до погашения
    1533
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    6
    Текущий купон (всего)
    5 (30)
    Дата выплаты купона
    07.08.2022
    Размер купона, % годовых
    11
    НКД
    8.44 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.43
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    12.04
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    268.71 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    68725803
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    68725803
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A103UL3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103UL3
    Код МБ
    RU000A103UL3

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения