Облигация
Нефтегазовый

Татнефтехим-001-P-01

ISINRU000A103UL3
"Татнефтехим" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001-P-01
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.21 %
08.06.2023-0.07 (-0.07%)
НКД1.81
Купон11
Дюрация0.31
Доходность эффективная
10.76 %
АКРА***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00017-L-001P от 06.10.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103UL3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    300000
    Объем в обращении
    300.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    11.10.2021
    Дата окончания размещения
    03.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    15.09.2026
    Дней до погашения
    1194
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    6
    Текущий купон (всего)
    11 (30)
    Дата выплаты купона
    02.08.2023
    Размер купона, % годовых
    11
    НКД
    1.81 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.24
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.42
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    418.02 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    242

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    68725803
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A103UL3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103UL3
    Код МБ
    RU000A103UL3

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения