Облигация
Транспорт
Эмитент

РЖД-22-2028-евро

ISINCH0419041634
"Российские Железные Дороги" ОАО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с погашением в 2028 году
Эмиссия150 000 000
Номинал5 000 CHF
23.04.20240.00 (0.00%)
НКД7.801
Купон1.2
Дюрация3.4
Доходность эффективная
999 900 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    CH0419041634
    Минимальный лот
    5.00 тыс CHF
    Номинал
    5.00 тыс CHF
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    30000
    Объем эмиссии
    150.00 млн CHF
    Объем в обращении, шт
    30000
    Объем в обращении
    150.00 млн CHF
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.09.2019
    Дата окончания размещения
    03.10.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    03.04.2028
    Дней до погашения
    1414
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    6 (9)
    Дата выплаты купона
    03.04.2025
    Размер купона, % годовых
    1.195
    НКД
    7.80 CHF
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 23.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    56.13
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    380.00 тыс CHF
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFNFB
    ISIN
    CH0419041634
    ISIN144A
    Код НРД
    CH0419041634
    Код МБ
    CH0419041634
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения