Облигация
Пищевая промышленность и с/х

ОАЭ-БО-П03

ISINRU000A100CG7
"ОбъединениеАгроЭлита" ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-П03
Эмиссия400 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
19.51 %
28.03.20240.35 (1.83%)
НКД0
Дюрация0.09
Доходность эффективная
999 900 %
СтатусДефолт
Выпуск
    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00320-R-001P от 14.05.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A100CG7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    400000
    Объем эмиссии
    400.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    400000
    Объем в обращении
    150.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.05.2019
    Дата окончания размещения
    19.07.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    22.05.2024
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    НКД
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    19.46
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    999 900
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    57.65 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    81229517
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A100CG7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100CG7
    Код МБ
    RU000A100CG7
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска