Облигация
Финанс.сервисы

О1 Пропертиз Фин-П01-боб

ISINRU000A0JXC40
АО "О1 Пропертиз Финанс" биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, серии БО-П01
Эмиссия335 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
-
12.08.20220.00 (0.00%)
НКД0
Купон2.2
Дюрация3.35
Доходность эффективная
-
Купон27.01.2023
Погашение23.01.2026
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-71827-H-001P от 25.01.2017, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JXC40
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    1.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    335000
    Объем эмиссии
    335.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    335000
    Объем в обращении
    335.00 млн USD
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3276

Размещение

    Дата начала размещения
    03.02.2017
    Дата окончания размещения
    09.02.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    09.02.2017
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    23.01.2026
    Дней до погашения
    1257
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    13 (19)
    Дата выплаты купона
    27.01.2023
    Размер купона, % годовых
    2.2
    НКД
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 12.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Поручительство
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVGFB
    ISIN
    RU000A0JXC40
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JXC40
    Код МБ
    RU000A0JXC40

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения