Облигация
Нефтегазовый

Роснефть-1-боб

ISINRU000A0JUFU0
"Нефтяная компания "Роснефть" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-01
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.05 %
06.06.2023-0.3 (-0.3%)
НКД27.95
Купон8.5
Дюрация0.65
Доходность эффективная
8.57 %
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00122-A от 31.10.2013, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JUFU0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    18.02.2014
    Дата окончания размещения
    18.02.2014
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    06.02.2024
    Дней до погашения
    244
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    19 (20)
    Дата выплаты купона
    08.08.2023
    Размер купона, % годовых
    8.5
    НКД
    27.95 ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 06.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.09
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.5
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    66.06 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    84
    G-спред, б.п.
    85

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00044428
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVXFB
    ISIN
    RU000A0JUFU0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JUFU0
    Код МБ
    RU000A0JUFU0

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения