Облигация
Металлургический

ТМК-5-боб

ISINRU000A0JWCM0
"Трубная Металлургическая Компания" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-05
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
97.32 %
19.04.20240.00 (0.00%)
НКД4.54
Купон9.75
Дюрация0.45
Доходность эффективная
16.71 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-29031-H от 24.09.2013, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JWCM0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    13.04.2016
    Дата окончания размещения
    13.04.2016
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    01.04.2026
    Дней до погашения
    711
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    17 (20)
    Дата выплаты купона
    02.10.2024
    Размер купона, % годовых
    9.75
    НКД
    4.54 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.32
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.63
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    157.66 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    116
    G-спред, б.п.
    115
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    56601059
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JWCM0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JWCM0
    Код МБ
    RU000A0JWCM0
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения