Облигация
Банки

Банк ВТБ-30-боб

ISINRU000A0JV3Q3
"Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-30
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
100.82%
15.10.20210.17 (0.17%)
НКД6.25
Купон7.6
Дюрация1.79
Доходность эффективная
7.33%
S&P/M***/***
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон17.12.2021
Погашение13.12.2024
Оферта15.09.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B023001000B от 22.08.2013, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JV3Q3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3640

Размещение

    Дата начала размещения
    26.12.2014
    Дата окончания размещения
    29.12.2014
    Дата рег. отчета об итогах
    29.12.2014

Погашение

    Дата погашения
    13.12.2024
    Дней до погашения
    1154
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    28 (40)
    Дата выплаты купона
    17.12.2021
    Размер купона, % годовых
    7.6
    НКД
    6.25 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.91
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    7.48
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    16.15 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032520
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVXFB
    ISIN
    RU000A0JV3Q3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JV3Q3
    Код МБ
    RU000A0JV3Q3

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения