Облигация
Банки
Эмитент

Банк ВТБ-31-1-евро

ISINXS0810596832
"Банк ВТБ" ПАО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - Loan participation notes ) бессрочные
Эмиссия2 250 000 000
Номинал1 000 USD
02.05.20240.00 (0.00%)
НКД47.273
Купон11.58
Дюрация0.03
Доходность эффективная
9.73 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS0810596832
    Минимальный лот
    200.00 тыс USD
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2250000
    Объем эмиссии
    2.25 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    2250000
    Объем в обращении
    2.25 млрд USD
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.07.2012
    Дата окончания размещения
    06.08.2012
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    24 (42)
    Дата выплаты купона
    06.06.2024
    Размер купона, % годовых
    11.577
    НКД
    47.27 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 02.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DAVNQR
    ISIN
    XS0810596832
    ISIN144A
    US91834KAA43
    Код НРД
    XS0810596832
    Код МБ
    XS0810596832
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения