Облигация
Нефтегазовый

Роснефть-5-об

ISINRU000A0JT965
Нефтяная компания "Роснефть" ПАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 05
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.97 %
08.08.20220.00 (0.00%)
НКД24.46
Купон7.9
Дюрация0.2
Доходность эффективная
8.12 %
ЭКСПЕРТ***
Купон17.10.2022
Погашение17.10.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-05-00122-A от 10.07.2012, ФСФР
    ISIN код
    RU000A0JT965
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3640

Размещение

    Дата начала размещения
    29.10.2012
    Дата окончания размещения
    29.10.2012
    Дата рег. отчета об итогах
    19.11.2012
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    17.10.2022
    Дней до погашения
    70
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    20 (20)
    Дата выплаты купона
    17.10.2022
    Размер купона, % годовых
    7.9
    НКД
    24.46 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.97
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.12
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.00 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00044428
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00044428
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVXFB
    ISIN
    RU000A0JT965
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JT965
    Код МБ
    RU000A0JT965

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения