Облигация
Государственные

ОФЗ-26207-ПД

ISINRU000A0JS3W6
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207
Эмиссия350 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
103.94%
15.10.20210.024 (0.02%)
НКД14.96
Купон8.15
Дюрация4.37
Доходность эффективная
7.37%
S&P/F/M***/***/***
Купон09.02.2022
Погашение03.02.2027
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 26207RMFS от 14.02.2012, МинФин
    ISIN код
    RU000A0JS3W6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    350000000
    Объем эмиссии
    350.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    350000000
    Объем в обращении
    350.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    5460

Размещение

    Дата начала размещения
    22.02.2012
    Дата окончания размещения
    21.12.2012
    Дата рег. отчета об итогах
    21.12.2012

Погашение

    Дата погашения
    03.02.2027
    Дней до погашения
    1936
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    20 (30)
    Дата выплаты купона
    09.02.2022
    Размер купона, % годовых
    8.15
    НКД
    14.96 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    103.95
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    7.37
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    26.41 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Гос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON1
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00013474
    Сектор реального заемщика
    Государственные

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFTFR
    ISIN
    RU000A0JS3W6
    ISIN144A
    Код НРД
    SU26207RMFS9
    Код МБ
    SU26207RMFS9

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска