Облигация
Строительство

СЗКК-4-об

ISINRU000A0JRU46
"Северо-Западная концессионная компания" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 04
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
92.63 %
27.03.20240.00 (0.00%)
НКД28.75
Купон8.15
Дюрация3.12
Доходность эффективная
10.48 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-02-36388-R от 01.09.2011, ФСФР
    ISIN код
    RU000A0JRU46
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    3.70 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    21.10.2011
    Дата окончания размещения
    21.10.2011
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    26.09.2031
    Дней до погашения
    2738
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    25 (40)
    Дата выплаты купона
    05.04.2024
    Размер купона, % годовых
    8.15
    НКД
    28.75 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -413
    G-спред, б.п.
    -410
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Концессионные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    82545261
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Строительство
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVTFB
    ISIN
    RU000A0JRU46
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JRU46
    Код МБ
    RU000A0JRU46
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения