Облигация
Государственные
Эмитент

Россия-2030-11т

ISINXS0114288789
Российская Федерация, государственные облигации внешнего облигационного займа РФ с погашением в 2030 году, именные документарные, выпуск XI
Эмиссия21 218 176 656
Номинал1 USD
24.10.20230.00 (0.00%)
НКД0.0007813
Купон7.5
Дюрация1.62
Доходность эффективная
4.38 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № SK-0-CM-128 от 25.08.2000, МинФин
    ISIN код
    XS0114288789
    Минимальный лот
    1.00 USD
    Номинал
    1.00 USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    21218176656
    Объем эмиссии
    21.22 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    8874457501
    Объем в обращении
    1.02 млрд USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    25.08.2000
    Дата окончания размещения
    25.08.2000
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Аукцион
Погашение
    Дата погашения
    31.03.2030
    Дней до погашения
    2141
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    49 (60)
    Дата выплаты купона
    30.09.2024
    Размер купона, % годовых
    7.5
    НКД
    0.00 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 24.10.2023
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    34.1
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    828
    G-спред, б.п.
    874
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроГос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFTAR
    ISIN
    XS0114288789
    ISIN144A
    US78307ACZ49
    Код НРД
    XS0114288789
    Код МБ
    XS0114288789
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения