Облигация
Транспорт

РЖД-23-об

ISINRU000A0JQRD9
"РЖД" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 23
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
96.99 %
30.06.20220.06 (0.06%)
НКД34.84
Купон7.85
Дюрация2.28
Доходность эффективная
9.41 %
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон21.07.2022
Погашение16.01.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-23-65045-D от 24.12.2009, ФСФР
    ISIN код
    RU000A0JQRD9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    5460

Размещение

    Дата начала размещения
    04.02.2010
    Дата окончания размещения
    04.02.2010
    Дата рег. отчета об итогах
    04.02.2010
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    16.01.2025
    Дней до погашения
    930
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    25 (30)
    Дата выплаты купона
    21.07.2022
    Размер купона, % годовых
    7.85
    НКД
    34.84 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.05
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.38
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    10.38 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00083262
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00083262
    Сектор реального заемщика
    Транспорт

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVXFB
    ISIN
    RU000A0JQRD9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JQRD9
    Код МБ
    RU000A0JQRD9

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска