Облигация
Ритейл

ОКЕЙ-001Р-06

ISINRU000A1084E6
"О`КЕЙ" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-06
Эмиссия3 500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.56 %
20.05.2024-0.03 (-0.03%)
НКД9.34
Купон15.5
Дюрация2.28
Доходность эффективная
16.88 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-06-36415-R-001P от 04.03.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1084E6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    3500000
    Объем эмиссии
    3.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    3500000
    Объем в обращении
    3.50 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.03.2024
    Дата окончания размещения
    29.03.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    07.03.2034
    Дней до погашения
    3578
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    2 (121)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    15.5
    НКД
    9.34 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.55
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.88
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    4.24 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    250
    G-спред, б.п.
    239
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    56255261
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A1084E6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1084E6
    Код МБ
    RU000A1084E6
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения