Облигация
Строительство

Сэтл Групп-002Р-03-боб

ISINRU000A1084B2
"Сэтл Групп" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-002Р-03
Эмиссия12 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
98.35 %
20.05.2024-0.25 (-0.25%)
НКД9.34
Купон15.5
Дюрация1.59
Доходность эффективная
17.99 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-36160-R-002P от 20.03.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1084B2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    12000000
    Объем эмиссии
    12.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    12000000
    Объем в обращении
    12.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.03.2024
    Дата окончания размещения
    29.03.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    14.03.2027
    Дней до погашения
    1028
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    2 (36)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    15.5
    НКД
    9.34 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.3
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.91
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    10.06 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    302
    G-спред, б.п.
    299
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    57903561
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Строительство
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A1084B2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1084B2
    Код МБ
    RU000A1084B2
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения