Облигация

МФК МК-001Р-03

ISINRU000A107WD7
Микрофинансовая компания "Мани Капитал" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.06 %
17.05.2024-0.14 (-0.14%)
НКД10.08
Купон23
Дюрация2.04
Доходность эффективная
19.02 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-05736-P-001P от 28.02.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107WD7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    300000
    Объем в обращении
    300.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.03.2024
    Дата окончания размещения
    02.04.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    18.02.2027
    Дней до погашения
    1004
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    3 (36)
    Дата выплаты купона
    03.06.2024
    Размер купона, % годовых
    23
    НКД
    10.08 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.19
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.94
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.25 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    441
    G-спред, б.п.
    435
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    78266822
    Сектор эмитента
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A107WD7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107WD7
    Код МБ
    RU000A107WD7
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения