Облигация
Банки

Банк ВТБ-Б-1-351

ISINRU000A107W55
"Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-351
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.02 %
17.05.2024-0.05 (-0.05%)
НКД8.46
Купон16.25
Дюрация2.24
Доходность эффективная
17.51 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-351-01000-B-001P от 19.02.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107W55
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    2780768
    Объем в обращении
    2.78 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    01.03.2024
    Дата окончания размещения
    31.05.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.03.2027
    Дней до погашения
    1016
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    3 (36)
    Дата выплаты купона
    01.06.2024
    Размер купона, % годовых
    16.25
    НКД
    8.46 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.07
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.48
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    15.60 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    295
    G-спред, б.п.
    290
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A107W55
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107W55
    Код МБ
    RU000A107W55
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска