Облигация
Финанс.сервисы

СОПФ ИнфрОблиг-09

ISINRU000A107TL6
"Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 09
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
-
10.05.20240.00 (0.00%)
НКД6.58
Купон17.15
Дюрация2.2
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-09-00598-R-001P от 15.02.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107TL6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    28.02.2024
    Дата окончания размещения
    28.02.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    12.02.2027
    Дней до погашения
    1006
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    3 (36)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    17.15
    НКД
    6.58 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Социальные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVSFB
    ISIN
    RU000A107TL6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107TL6
    Код МБ
    RU000A107TL6
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска