Облигация

Мегатакт-НН-БО-01

ISINRU000A107PM2
ПФК "Мегатакт-НН", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01
Эмиссия250 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
101.3 %
20.05.20240.16 (0.16%)
НКД10.96
Купон20
Дюрация0.66
Доходность эффективная
19.18 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00134-L от 24.01.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107PM2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    250000
    Объем эмиссии
    250.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    250000
    Объем в обращении
    250.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.01.2024
    Дата окончания размещения
    30.01.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    25.01.2028
    Дней до погашения
    1345
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    2 (16)
    Дата выплаты купона
    30.07.2024
    Размер купона, % годовых
    20
    НКД
    10.96 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    101.11
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    21
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.56 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    636
    G-спред, б.п.
    629
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    15990801
    Сектор эмитента
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    2
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A107PM2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107PM2
    Код МБ
    RU000A107PM2
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска