Облигация
Нефтегазовый

Газпром нефть-003P-09R

ISINRU000A107HH9
"Газпром нефть" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 003P-09R
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.5 %
10.05.20240.00 (0.00%)
НКД21
Дюрация2.72
Доходность эффективная
17.93 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-09-00146-A-003P от 25.12.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107HH9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    28.12.2023
    Дата окончания размещения
    28.12.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    23.12.2027
    Дней до погашения
    1320
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    2 (16)
    Дата выплаты купона
    27.06.2024
    НКД
    21.00 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.53
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.92
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    137.73 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -1401
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    42045241
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A107HH9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107HH9
    Код МБ
    RU000A107HH9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения