ДОМ.РФ ИА-БО-001P-42

ISINRU000A107EQ7
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-42
Эмиссия220 287 737 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
82 %
08.05.2024-10.83 (-11.67%)
НКД6.11
Дюрация7.08
Доходность эффективная
8.56 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-40-00307-R-001P от 14.12.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107EQ7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    220287737
    Объем эмиссии
    220.29 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    220287737
    Объем в обращении
    206.88 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    19.12.2023
    Дата окончания размещения
    19.12.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.09.2033
    Дней до погашения
    3428
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    2 (39)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    НКД
    6.11 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    82
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.56
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    770.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    -154
    G-спред, б.п.
    -165
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A107EQ7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107EQ7
    Код МБ
    RU000A107EQ7
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска