Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-39

ISINRU000A107G55
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-39
Эмиссия49 927 769 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.5 %
08.05.20240.00 (0.00%)
НКД5.58
Купон17.86
Дюрация4.62
Доходность эффективная
19.37 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-38-00307-R-001P от 07.12.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107G55
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    49927769
    Объем эмиссии
    49.93 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    49927769
    Объем в обращении
    47.48 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    22.12.2023
    Дата окончания размещения
    22.12.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.11.2033
    Дней до погашения
    3489
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    5 (119)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    17.86
    НКД
    5.58 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    514
    G-спред, б.п.
    505
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A107G55
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107G55
    Код МБ
    RU000A107G55
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска