Облигация
Прочие

АйДи Коллект ПКО-06-боб

ISINRU000A107C34
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО (ранее"АйДи Коллект", ООО), биржевые облигации процентные бездокументарные, серии 06
Эмиссия2 500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.49 %
17.05.20240.09 (0.09%)
НКД7.4
Купон18
Дюрация1.72
Доходность эффективная
19.91 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-00597-R от 30.11.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107C34
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2500000
    Объем эмиссии
    2.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    2500000
    Объем в обращении
    2.50 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    07.12.2023
    Дата окончания размещения
    20.03.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    21.11.2026
    Дней до погашения
    915
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    6 (36)
    Дата выплаты купона
    04.06.2024
    Размер купона, % годовых
    18
    НКД
    7.40 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.4
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.97
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    6.92 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    527
    G-спред, б.п.
    523
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A107C34
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107C34
    Код МБ
    RU000A107C34
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения