Облигация
Финанс.сервисы

ИКС 5 Финанс-003P-02-боб

ISINRU000A1075S4
"ИКС 5 ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 003P-02
Эмиссия20 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.45 %
17.05.20240.01 (0.01%)
НКД9.37
Купон17.1
Дюрация1.98
Доходность эффективная
18.23 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-36241-R-003P от 26.10.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1075S4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    20000000
    Объем эмиссии
    20.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    20000000
    Объем в обращении
    20.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    02.11.2023
    Дата окончания размещения
    02.11.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    17.10.2026
    Дней до погашения
    880
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    7 (36)
    Дата выплаты купона
    30.05.2024
    Размер купона, % годовых
    17.1
    НКД
    9.37 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.42
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.25
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    17.36 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    364
    G-спред, б.п.
    359
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    98982325
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVGFB
    ISIN
    RU000A1075S4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1075S4
    Код МБ
    RU000A1075S4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения