ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38

ISINRU000A1074A5
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-38
Эмиссия6 111 769 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
-
10.05.20240.00 (0.00%)
НКД2.37
Купон7.85
Дюрация6.66
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-37-00307-R-001P от 18.10.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1074A5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    6111769
    Объем эмиссии
    6.11 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    6111769
    Объем в обращении
    5.62 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.10.2023
    Дата окончания размещения
    23.10.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.09.2033
    Дней до погашения
    3428
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    6 (118)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    7.85
    НКД
    2.37 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A1074A5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1074A5
    Код МБ
    RU000A1074A5
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения