Облигация
Банки

МТС-Банк-001P-03

ISINRU000A107456
"МТС-Банк" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.9 %
17.05.20240.25 (0.25%)
НКД11.79
Дюрация2
Доходность эффективная
18.64 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-02268-B-001P от 17.10.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107456
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.10.2023
    Дата окончания размещения
    23.10.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    21.10.2026
    Дней до погашения
    886
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    4 (13)
    Дата выплаты купона
    24.07.2024
    НКД
    11.79 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.86
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.67
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.68 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    403
    G-спред, б.п.
    399
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    17516067
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A107456
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107456
    Код МБ
    RU000A107456
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения