Облигация
Фин.сервис - Лизинг

Соби-Лизинг-001P-03

ISINRU000A1078H1
"Соби-Лизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия150 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.27 %
16.05.20240.04 (0.04%)
НКД12.62
Купон17.5
Дюрация1.08
Доходность эффективная
19.77 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00632-R-001P от 05.10.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1078H1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    150000
    Объем эмиссии
    150.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    150000
    Объем в обращении
    141.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    21.11.2023
    Дата окончания размещения
    23.11.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    05.11.2026
    Дней до погашения
    902
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    6 (36)
    Дата выплаты купона
    19.05.2024
    Размер купона, % годовых
    17.5
    НКД
    12.62 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 16.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.33
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.71
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    286.64 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    492
    G-спред, б.п.
    484
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    68469990
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1078H1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1078H1
    Код МБ
    RU000A1078H1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения