Облигация

СФО Проект НТ 1-02-об

ISINRU000A107R60
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТ НТ 1", ООО, облигации бездокументарные процентные с залоговым обеспечением, серии 02
Эмиссия2 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB IFX
-
17.05.20240.00 (0.00%)
НКД212.43
Дюрация0.31
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-02-00736-R от 21.09.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107R60
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2000
    Объем эмиссии
    2.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    2000
    Объем в обращении
    2.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    06.02.2024
    Дата окончания размещения
    16.02.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    30.01.2029
    Дней до погашения
    1718
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    2 (59)
    Дата выплаты купона
    26.05.2024
    НКД
    212.43 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    76021039
    Сектор эмитента
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVSFB
    ISIN
    RU000A107R60
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107R60
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска