Облигация
Финанс.сервисы

ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-38

ISINRU000A106WW9
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ПБО-002Р-38
Эмиссия40 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
101.41 %
17.05.20240.01 (0.01%)
НКД11.43
Дюрация3.49
Доходность эффективная
18.08 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-00004-T-002P от 13.09.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106WW9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    40000000
    Объем эмиссии
    40.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    40000000
    Объем в обращении
    40.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    19.09.2023
    Дата окончания размещения
    19.09.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    18.07.2029
    Дней до погашения
    1887
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    4 (24)
    Дата выплаты купона
    24.07.2024
    НКД
    11.43 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    101.41
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.08
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.01 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -1450
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00005061
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A106WW9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106WW9
    Код МБ
    RU000A106WW9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска