Облигация
Машиностроение

Феррум-БО-01-001P

ISINRU000A106ZQ4
"Феррум" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01-001P
Эмиссия250 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.85 %
17.05.20240.25 (0.25%)
НКД8.26
Купон16.75
Дюрация0.35
Доходность эффективная
18.59 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106ZQ4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    250000
    Объем эмиссии
    250.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    101966
    Объем в обращении
    101.97 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.10.2023
    Дата окончания размещения
    19.09.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    08.09.2028
    Дней до погашения
    1572
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    8 (60)
    Дата выплаты купона
    01.06.2024
    Размер купона, % годовых
    16.75
    НКД
    8.26 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.71
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    21.59
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    545.43 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    717
    G-спред, б.п.
    708
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    59636673
    Сектор эмитента
    Машиностроение
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Машиностроение
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A106ZQ4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106ZQ4
    Код МБ
    RU000A106ZQ4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения