Облигация
Нефтегазовый

Сибнефтехимтрейд-БО-03

ISINRU000A107A93
"Сибнефтехимтрейд" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-03
Эмиссия400 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.03 %
10.05.2024-0.08 (-0.08%)
НКД6.9
Купон18
Дюрация0.51
Доходность эффективная
19.48 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00010-L от 31.08.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107A93
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    400000
    Объем эмиссии
    400.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    213805
    Объем в обращении
    213.81 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.11.2023
    Дата окончания размещения
    28.05.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    03.11.2028
    Дней до погашения
    1636
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    6 (60)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    18
    НКД
    6.90 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.06
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.53
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    160.10 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    561
    G-спред, б.п.
    550
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A107A93
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107A93
    Код МБ
    RU000A107A93
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска