Облигация
Пищевая промышленность и с/х

СМАК-БО-П02

ISINRU000A106UA9
Производственная компания "СМАК" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П02
Эмиссия60 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
95.81 %
17.05.2024-1.75 (-1.79%)
НКД7.01
Купон16
Дюрация1.15
Доходность эффективная
20.93 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106UA9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    60000
    Объем эмиссии
    60.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    60000
    Объем в обращении
    60.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    07.09.2023
    Дата окончания размещения
    08.09.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    17.08.2027
    Дней до погашения
    1184
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    9 (48)
    Дата выплаты купона
    03.06.2024
    Размер купона, % годовых
    16
    НКД
    7.01 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.11
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.58
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    249.57 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    374
    G-спред, б.п.
    368
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    54379510
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A106UA9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106UA9
    Код МБ
    RU000A106UA9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения