Облигация
Технологии

Мэйл.Ру Финанс-ЗО25

ISINRU000A106YZ8
"Мэйл.Ру Финанс", ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО25
Эмиссия400 000 000
Номинал200 000 USD
RUB MICEX
86.5 %
17.05.20240.00 (0.00%)
НКД40221.096404
Купон1.63
Дюрация1.34
Доходность эффективная
59.8 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00566-R от 28.09.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A106YZ8
    Номинал
    200.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2000
    Объем эмиссии
    400.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    146
    Объем в обращении
    29.20 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    02.10.2023
    Дата окончания размещения
    19.10.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    01.10.2025
    Дней до погашения
    499
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    2 (4)
    Дата выплаты купона
    01.10.2024
    Размер купона, % годовых
    1.625
    НКД
    40.22 тыс USD
    Basis
    30E/360
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -201
    G-спред, б.п.
    -203
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    32936602
    Сектор эмитента
    Технологии
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Технологии
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Поручительство
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A106YZ8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106YZ8
    Код МБ
    RU000A106YZ8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска