Облигация

СФО Т-1-001Р-01

ISINRU000A106XX5
"Специализированное финансовое общество Т-1" ООО, облигации структурные процентные бездокументарные, серия 01
Эмиссия165 000 000
Номинал1 000 CNY
CNY IFX
-
17.05.20240.00 (0.00%)
НКД0
Дюрация9.44
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 6-01-00729-R-001P от 18.08.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A106XX5
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    165000
    Объем эмиссии
    165.00 млн CNY
    Объем в обращении, шт
    165000
    Объем в обращении
    165.00 млн CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    25.09.2023
    Дата окончания размещения
    25.09.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    25.10.2033
    Дней до погашения
    3447
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    3 (40)
    Дата выплаты купона
    25.07.2024
    НКД
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    49022601
    Сектор эмитента
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Частичное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DEXXXX
    ISIN
    RU000A106XX5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106XX5
    Код МБ
    RU000A106XX5
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска