Облигация
Банки
Эмитент

СФО ВТБ РКС Эталон-03-об

ISINRU000A106ZP6
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 03
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.98 %
17.05.20240.03 (0.03%)
НКД6.29
Купон13.5
Дюрация5.08
Доходность эффективная
14.38 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-00668-R-001P от 10.08.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A106ZP6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1753137
    Объем в обращении
    1.75 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    17.10.2023
    Дата окончания размещения
    15.07.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    03.12.2032
    Дней до погашения
    3119
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    7 (109)
    Дата выплаты купона
    03.06.2024
    Размер купона, % годовых
    13.5
    НКД
    6.29 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.74
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.43
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    12.81 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    33
    G-спред, б.п.
    24
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    56613393
    Сектор эмитента
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFSFB
    ISIN
    RU000A106ZP6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106ZP6
    Код МБ
    RU000A106ZP6
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска