Облигация

НЛК–Финанс-001P-03

ISINRU000A106YM6
"НЛК–Финанс" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия70 529 069 000
Номинал1 000 RUB
RUB IFX
-
11.05.20240.00 (0.00%)
НКД1.85
Купон1.5
Дюрация12.9
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-00694-R-001P от 24.07.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A106YM6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    70529069
    Объем эмиссии
    70.53 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    70529069
    Объем в обращении
    70.53 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    28.09.2023
    Дата окончания размещения
    28.09.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    09.09.2038
    Дней до погашения
    5233
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    3 (60)
    Дата выплаты купона
    27.06.2024
    Размер купона, % годовых
    1.5
    НКД
    1.85 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    53660050
    Сектор эмитента
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFSFB
    ISIN
    RU000A106YM6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106YM6
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска