Облигация
Транспорт

РЖД-001P-26R

ISINRU000A106K43
"Российские Железные Дороги" ОАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-26R
Эмиссия30 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.88 %
13.05.2024-0.13 (-0.13%)
НКД10.68
Купон16.95
Дюрация3
Доходность эффективная
17.99 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-26-65045-D-001P от 11.07.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106K43
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    30000000
    Объем эмиссии
    30.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    30000000
    Объем в обращении
    30.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    17.07.2023
    Дата окончания размещения
    17.07.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    19.07.2028
    Дней до погашения
    1527
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    10 (59)
    Дата выплаты купона
    22.05.2024
    Размер купона, % годовых
    16.95
    НКД
    10.68 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 13.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    101
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.94
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    202.63 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    386
    G-спред, б.п.
    373
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00083262
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A106K43
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106K43
    Код МБ
    RU000A106K43
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения