ДОМ.РФ ИА-БО-001P-36

ISINRU000A106HE8
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-36
Эмиссия197 427 672 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
91.55 %
08.05.20240.00 (0.00%)
НКД9.36
Дюрация5.94
Доходность эффективная
13.56 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-35-00307-R-001P от 03.07.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106HE8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    197427672
    Объем эмиссии
    197.43 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    197427672
    Объем в обращении
    162.07 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    07.07.2023
    Дата окончания размещения
    07.07.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.06.2033
    Дней до погашения
    3336
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    4 (40)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    НКД
    9.36 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    391
    G-спред, б.п.
    374
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A106HE8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106HE8
    Код МБ
    RU000A106HE8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска