Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-34

ISINRU000A106FM5
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-34
Эмиссия17 391 177 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.5 %
08.05.20240.15 (0.15%)
НКД5.1
Купон16.9
Дюрация4.69
Доходность эффективная
18.27 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-34-00307-R-001P от 26.06.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106FM5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    17391177
    Объем эмиссии
    17.39 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    17391177
    Объем в обращении
    15.97 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.06.2023
    Дата окончания размещения
    29.06.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.06.2033
    Дней до погашения
    3336
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    10 (119)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    16.9
    НКД
    5.10 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.46
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.16
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    47.04 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    422
    G-спред, б.п.
    422
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A106FM5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106FM5
    Код МБ
    RU000A106FM5
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения