Облигация
Финанс.сервисы

МГКЛ-001P-03

ISINRU000A106FW4
"МГКЛ" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия250 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.9 %
10.05.2024-0.06 (-0.06%)
НКД18.85
Купон16
Дюрация2.47
Доходность эффективная
17.02 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-11915-A-001P от 21.06.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106FW4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    250000
    Объем эмиссии
    250.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    250000
    Объем в обращении
    250.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.06.2023
    Дата окончания размещения
    30.06.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    25.06.2027
    Дней до погашения
    1140
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    4 (16)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    Размер купона, % годовых
    16
    НКД
    18.85 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.1
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.93
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    8.01 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    295
    G-спред, б.п.
    282
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    17698269
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A106FW4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106FW4
    Код МБ
    RU000A106FW4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения