Облигация
Транспорт

РКК-БО-03

ISINRU000A106GZ5
"Русская контейнерная компания", АО, облигации биржевые процентные бездокументарные серии БО-03
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
86.9 %
17.05.2024-1.46 (-1.65%)
НКД20.79
Купон16.5
Дюрация1.76
Доходность эффективная
26.97 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-85008-H от 30.06.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106GZ5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    06.07.2023
    Дата окончания размещения
    06.07.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    29.06.2028
    Дней до погашения
    1501
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    4 (20)
    Дата выплаты купона
    04.07.2024
    Размер купона, % годовых
    16.5
    НКД
    20.79 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    87.08
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    23.43
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.40 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    909
    G-спред, б.п.
    901
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    15335396
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A106GZ5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106GZ5
    Код МБ
    RU000A106GZ5
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения