Облигация
Ритейл

СЕЛЛ-Сервис-БО-П02

ISINRU000A106C50
"СЕЛЛ-Сервис" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П02
Эмиссия150 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
96.02 %
17.05.20240.04 (0.04%)
НКД7.81
Купон15
Дюрация0.94
Доходность эффективная
20.26 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106C50
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    150000
    Объем эмиссии
    150.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    150000
    Объем в обращении
    150.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    06.06.2023
    Дата окончания размещения
    06.06.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    21.05.2026
    Дней до погашения
    731
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    12 (36)
    Дата выплаты купона
    31.05.2024
    Размер купона, % годовых
    15
    НКД
    7.81 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    96.01
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.11
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    141.14 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    344
    G-спред, б.п.
    342
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    23573135
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A106C50
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106C50
    Код МБ
    RU000A106C50
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска