Облигация
Финанс.сервисы

Совкомбанк Фактор-001P-01

ISINRU000A107PN0
"Совкомбанк Факторинг" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 001P-01
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.93 %
20.05.2024-0.52 (-0.51%)
НКД8.77
Купон16
Дюрация1.1
Доходность эффективная
16.01 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00710-R-001P от 25.05.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107PN0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.01.2024
    Дата окончания размещения
    30.01.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    23.01.2029
    Дней до погашения
    1709
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    2 (20)
    Дата выплаты купона
    30.07.2024
    Размер купона, % годовых
    16
    НКД
    8.77 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.94
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    65.61 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    223
    G-спред, б.п.
    215
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A107PN0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107PN0
    Код МБ
    RU000A107PN0
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения