Облигация
Электроэнергетика

ТГК-14-001P-01

ISINRU000A1066J2
"Территориальная генерирующая компания №14" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01
Эмиссия3 499 999 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
96.39 %
20.05.2024-0.77 (-0.79%)
НКД6.9
Купон14
Дюрация1.72
Доходность эффективная
17.2 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-22451-F-001P от 28.04.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1066J2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    3499999
    Объем эмиссии
    3.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    3499999
    Объем в обращении
    3.50 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    04.05.2023
    Дата окончания размещения
    04.05.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    30.04.2026
    Дней до погашения
    710
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    5 (12)
    Дата выплаты купона
    01.08.2024
    Размер купона, % годовых
    14
    НКД
    6.90 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    96.49
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.08
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    5.86 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    244
    G-спред, б.п.
    242
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    74421763
    Сектор эмитента
    Электроэнергетика
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Электроэнергетика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1066J2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1066J2
    Код МБ
    RU000A1066J2
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения