Облигация
Технологии

РЭО-01-КИ

ISINRU000A1065U1
"Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор", облигации с залоговым обеспечением, серия 01-КИ
Эмиссия2 010 000 000
Номинал2 010 000 000 RUB
RUB IFX
-
19.05.20240.00 (0.00%)
НКД51762030.74
Купон19.5
Дюрация2.46
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00009-T от 10.04.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1065U1
    Номинал
    2.01 млрд ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1
    Объем эмиссии
    2.01 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1
    Объем в обращении
    1.94 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.04.2023
    Дата окончания размещения
    26.04.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    30.06.2029
    Дней до погашения
    1867
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    5 (25)
    Дата выплаты купона
    30.06.2024
    Размер купона, % годовых
    19.5
    НКД
    51.76 млн ₽
    Basis
    act/365L
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    81135688
    Сектор эмитента
    Технологии
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Технологии
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Частичное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVSFB
    ISIN
    RU000A1065U1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1065U1
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска