Облигация
ЖКХ
Эмитент

РЭО-02

ISINRU000A106169
"Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор", облигации процентные бездокументарные, серия 02
Эмиссия2 978 106 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
102.06 %
17.05.2024-0.17 (-0.17%)
НКД27.04
Купон19.35
Дюрация0.11
Доходность эффективная
1.79 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-02-00009-T-001P от 23.03.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A106169
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2978106
    Объем эмиссии
    2.98 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    2978106
    Объем в обращении
    2.98 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.03.2023
    Дата окончания размещения
    30.03.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    18.12.2032
    Дней до погашения
    3134
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    5 (39)
    Дата выплаты купона
    29.06.2024
    Размер купона, % годовых
    19.35
    НКД
    27.04 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    101.91
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    20.03
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    24.46 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    561
    G-спред, б.п.
    548
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    81135688
    Сектор эмитента
    Технологии
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    ЖКХ
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVSFB
    ISIN
    RU000A106169
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106169
    Код МБ
    RU000A106169
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения