Облигация
Пищевая промышленность и с/х

ИстринскаяСыроварня-БО-01

ISINRU000A105ZF9
"Истринская сыроварня" ООО, облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные, серии БО-01
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
105.1 %
27.09.2023-0.6 (-0.57%)
НКД5.42
Купон18
Дюрация0.21
Доходность эффективная
-5.24 %
АКРА***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00100-L от 10.03.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105ZF9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    100000
    Объем в обращении
    100.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    21.03.2023
    Дата окончания размещения
    21.03.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    05.03.2026
    Дней до погашения
    889
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    7 (36)
    Дата выплаты купона
    17.10.2023
    Размер купона, % годовых
    18
    НКД
    5.42 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 27.09.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    105.28
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    15.61
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    397.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    374
    G-спред, б.п.
    365

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105ZF9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105ZF9
    Код МБ
    RU000A105ZF9

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения